本文以启用日期为3月1号为例，分角色说明金蝶云星空系统启用需要录入哪些单据数据。方便用户核对检查，以免遗漏。
单项数据超过100条，建议整理数据表格导入，100条以下可以手工录入。
如何导入数据参考文章：《金蝶云星空数据导入教程（以客户导入为例）》
系统管理
首先系统管理员需要录入以下数据，以便系统能正常使用。
用户，使用系统的用户，系统路径：【系统管理】-》【用户管理】-》【用户查询】
物料，系统物料，并设定物料属性。系统路径：【基础资料】-》【主数据】-》【物料】
仓库，系统路径：【基础资料】-》【供应链】-》【仓库列表】
员工，系统路径：【基础资料】-》【主数据】-》【员工】
业务员，系统路径：【基础资料】-》【公共资料】-》【业务员列表】
以上仅列举使用系统所必须，其他资料请根据实际情况录入。
仓库管理
启用日期3月1日之前，已经在仓库的库存物料数据，即初始库存。
有批号和序列号管理的，需要分批号和序列号录入。
系统路径：【供应链】-》【库存管理】-》【初始化】-》【初始库存】
启用日期3月1日之后的单据正常做业务出入库单据。
财务-出纳
分账户录入系统启用日期3月1日当天0时银行账户和现金的余额。
系统路径：【财务管理】-》【出纳管理】-》【初始化】-》【现金期初】/【银行存款期初】
财务-应收会计/销售员
截止到系统启用日期3月1日，和客户对账后，客户尚欠的应收款。
未结清的应收款录入期初应收款。
系统路径：【财务管理】-》【应收款管理】-》【初始化】-》【期初应收单】
如果客户多打了款，或有预收款在我司账户，则录入期初收款单，非负数应收单。
系统路径：【财务管理】-》【应收款管理】-》【初始化】-》【期初收款单】
启用日期前有退款的可以录入【期初收款退款单】
财务-应付会计/采购员
截止到系统启用日期3月1日，和供应商对账后，尚欠供应商的应付款。
未结清的应付款录入期初应付款。
系统路径：【财务管理】-》【应付款管理】-》【初始化】-》【期初应付单】
如果我们在供应商账户多打了款，或有预付款在对方账户，则录入期初付款单，非负数应付单。
系统路径：【财务管理】-》【应付款管理】-》【初始化】-》【期初付款单】
启用日期前有退款的可以录入【期初付款退款单】
财务-成本
初始化库存后，仅录入了库存数量，库存金额需要分仓库录入期初仓库的货品价格。
系统路径：【存货核算】-》【初始化】-》【初始核算数据录入】
销售
截止到系统启用日期3月1日，已经发生了的销售业务。这部分订单如果已经部分执行或未执行，需要在系统中跟踪，或为了方便后继在系统中处理应收、收款；那么可以通过维护系统的期初销售订单，来记录期初的数据。
期初订单的流程：1、期初的销售订单，如果在结算初始化时已经部分或全部发货，那么可以录入期初销售出库单，通过销售销售出库单下推期初应收单。期初出库单是不更新库存的，仅记录期初发出的数量、成本，以及方便确认应收。2、期初订单，如果期初时部分发货，还有数量没有发完如何处理。在金蝶云销售管理中，期初订单可以在销售订单列表能查询到，对于期初未完成发货的订单，可以在销售订单列表继续下推销售出库单，从库存中发货。
期初销售订单
销售价目表
销售折扣表
客户
采购
期初采购订单
采购价目表
采购折扣表
供应商
1、期初应收单，只录金额不录数量物料；注意这部分不能开票；
2、只有销售才能录入预收款，直接录入期初收款单，按照实际发生选择单据类型和收款用途；
3、费用报销仅承担内部员工的费用类业务，采购及其他发生的应付业务一律都不应该走费用报销。既然你走的是费用报销，那就跟应付业务没任何关系，不需要设计流程。
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