银企收款确认操作说明

收款确认通知产生原因

多个销售员与同一客户发生交易，当客户打款后，银企程序无法确认款项归属，此时程序会给负责客户的各销售员发送收款确认通知，如下图。

收款确认通知

 

收款确认处理

点击通知下方的查看详情可打开交易详情查看

通知的上半部分是银行交易明细详情。

收款确认上半部分

 

通知的下半部分是业务员需要确认的内容。

字段内容说明：

• 收款单据类型：决定最终生成金蝶单据类型是销售收款、采购退款等；
• 确认部分收款金额：当客户存在多笔款合并了一起付的情况时，可以点开此选项，之后下方可填写本次确认的收款金额。
• 收款金额：当部分收款时，输入确认收款的金额；
• 生成金蝶收款单：是否生成金蝶系统对应的收款单据。
• 【收款确认】：确认本次收款是当前打开销售员的客户的收款。
• 【非本人客户收款】：当前这笔收款不是当前打开销售员的客户的收款。

收款确认内容

 

业务员确认后，当单笔交易能确定客户归属，所有的收款确认通知会被系统撤回，系统会给确认的业务员发送收款通知。