金蝶银行交易明细同步流程

银企交易明细查询和同步流程

 

查看银行交易明细

完成银企对接后，可在金蝶云星空系统中查询银行账户的交易明细信息。

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如您使用的是金蝶融合开发许可用户，可通过以下路径查看

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如您没有以上菜单，请和管理员确认是否有网银交易流水查看权限。

交易数据匹配金蝶基础资料规则：

1. 交易记录的组织归属：交易记录中我方银行账号匹配基础资料的银行账号，银行账号的使用组织为交易的归属组织；
2. 对方单位类型和对方单位：收款且匹配到对方户名存在于客户资料，单位类型是客户，付款匹配到对方户名存在于供应商的，单位类型是供应商。
3. 客户和供应商：客户和供应商首先根据交易账号精确匹配客户供应商归属，如匹配不到再次根据名称匹配。
4. 销售员和采购员：根据上条匹配到的客户或供应商属性中的业务员确认采购员和销售员还是员工。
5. 业务类型：用途、摘要、交易备注三个字段中含有“退”字，确认为退款业务。否者是正向匹配业务。
6. 汇率和汇率类型：交易币别非人民币，汇率为即期汇率，即期汇率值取系统维护汇率
7. 【自定义规则】销售员采购员根据交易日期最近的采购和销售订单上的销售员和采购员确定，此规则适用于业务员经常变化的情形。
8. 【自定义规则】国外客户付款付款账户名称和账号经常变化，根据客户供应商名称前7个字符匹配，不区分大小写
9. 【自定义规则】交易用途、摘要、交易备注含有”理财”，业务类型=“理财” ,单据类型：银行转账单；
10. 【自定义规则】交易用途、摘要、交易备注含有”理财”，业务类型=“理财” ,单据类型：银行转账单；
11. 【自定义规则】交易和交易备注含有“划款”的，业务类型=“标准转账”；
12. 【自定义规则】摘要包含“利息”业务类型“其他应收单”
13. 【自定义规则】对方账号如存在于银行账号列表，业务类型判定为内部转账

 

交易明细同步周期

银行交易明细预设的同步周期是每小时同步一次，在系统的执行计划中可修改同步周期间隔。

也可在交易明细查询列表点击“下载银企交易明细”按钮立刻同步当天的银行交易明细。

查看电子回单

双击交易明细信息，打开交易明细详情。可在交易详情页查看和下载单笔交易对应的电子回单。

下载查看电子回单

如是交易流水生成的收款单，或提交网银处理的付款单，单据上也可查看对应的电子回单。