金蝶项目费用和收支管理方案

背景

企业需要按项目统计收入、支出，核算项目费用，实现精细化管理。

本方案通过引入《项目预算信息》，提前维护项目预算。在销售业务和采购业务中，实时归集项目收入和支出金额，提醒或控制项目采购和费用支出，实现项目的支出控制和收入统计。

方案

在金蝶系统中增加辅助核算资料《项目预算信息》，维护项目基本信息和项目预算。

维护《销售订单》时选择所属项目后统计项目收入；

维护《采购订单》时选择所属项目统计项目支出；

维护《付款申请单》或《付款单》时选择所属项目，统计项目实际费用支出。

1. 维护项目预算

路径：【供应链】-》【采购管理】-》【项目预算信息】

维护项目信息和采购预算金额。

2. 在相关单据上关联项目信息。

在《采购订单》选择订单所属项目，关联项目信息和控制采购金额。

如《采购订单》金额超项目可用预算则会发出预警提示。

在《销售订单》选择订单所属项目，统计销售订单金额和销售收款。

3. 查看项目收支统计信息

打开《项目预算信息》列表，点击顶部【更新余额】按钮后，实时更新项目收款和付款金额信息。