出纳业务单据说明

销售业务收款，对应日常销售业务的收款处理，包括预收款与销售收款。

销售业务收款通过销售业务类型的收款单进行处理。用户可以通过关联对应的应收单进行收款处理，也支持手工新增相应的收款单进行收款处理。

销售业务收款的收款单，收款用途可以为预收款或者销售收款。如果企业同时启用了应收款管理系统，销售业务收款将影响应收账款的余额，并参与应收款管理系统的应收收款核销。

其他业务收款，指除了企业日常销售业务收款之外的其他所有对外收款业务。

其他业务收款的对象类型，包括客户、供应商、部门、员工以及其他往来单位等。其他业务类型的收款用途，包括罚款收入、利息收入、捐赠收入、其他等等，同时支持用户根据企业实际情况自定义其他收款用途。

其他业务收款通过其他业务类型的收款单进行处理。用户可以通过关联对应的其他应收单进行收款处理，也支持手工新增相应的收款单进行收款处理。

需要注意的是，其他业务收款与销售业务收款都是对外收款业务，均是通过收款单进行处理。但是对于其他业务收款，系统自动根据收款用途的财务处理属性，确定该笔收款是否影响应收账款的余额，是否参与应收系统的应收收款核销。

采购业务付款，对应日常采购业务的付款处理，包括预付款与采购付款。

采购业务付款通过采购业务类型的付款单进行处理。用户可以通过关联对应的应付单进行付款处理，也支持手工新增相应的付款单进行付款处理。

采购业务付款的付款单，付款用途可以为预付款或者采购付款。如果企业同时启用了应付款管理系统，采购业务付款将影响应付账款的余额，并参与应付款管理系统的应付付款核销。

其他业务付款，指除了企业日常采购业务付款之外的其他所有对外付款业务。

其他业务付款的对象类型，包括客户、供应商、部门、员工以及其他往来单位等。其他业务类型的付款用途，包括工资发放、费用报销、个人借款、购买发票、银行手续费、罚款支出以及其他等等，同时支持用户根据企业实际情况自定义其他付款用途。

其他业务付款通过其他业务类型的付款单进行处理。用户可以通过关联对应的其他应付单进行付款处理，也支持手工新增相应的付款单进行付款处理。

需要注意的是，其他业务付款与采购业务付款都是对外付款业务，均是通过付款单进行处理。但是对于其他业务付款，系统自动根据付款用途的财务处理属性，确定该笔付款是否影响应付账款的余额，是否参与应付系统的应付付款核销。

通过现金存取单，处理企业日常的存现、取现业务。

企业资金在库存现金和银行存款两种形式之间发生互转

存款业务：将现金存到银行卡中,银行流水增加,单据类型选择存款；
取款业务：将银行卡的钱提现,银行流水减少,单据类型选择取款；

做完现金存取单据后查看银存款日记账流水的变动。

通过现金转账单，处理同一个组织多个出纳的现金转账业务。

通过标准转账类型的银行转账单，处理企业内部银行帐号之间的转账业务。

企业银行存款在企业内部不同银行帐号之间进行互转。

当企业发生外币交易业务，且需要使用外币进行支付时，就需要购汇。

系统通过购汇类型的银行转账单，处理企业购入外汇的业务。企业的银行存款由本位币存款转为外币存款，是银行转账的一种特殊类型。

通过资金调拨单，处理不同组织间的资金借贷业务。

企业子公司之间有资金盈余和短缺情况下，可以通过资金调拨单进行资金拆借、计息、还款。

资金调拨单审核后会生成对应组织的收款单和付款单。