银企电子票据更新实施内容说明_2024年11月27日更新版

更新用户反馈及程序Bug更新后，2024年11月27日更新之前电子票据实施文档

概述

本文记录和说明金蝶银企相关配置，方便理解程序逻辑和原理。

银企程序修改要点包括：

1. 增加电子票据单据插件；
2. 增加电子票据单据相关字段；
3. 增加名为“GoldBank”的 IIS Web应用程序站点；
4. 网上银行参数增加参数设置。
5. 数据库表及字段增加。

分步说明

一、单据增加字段和插件

电子票据修改相关单据：

1. 《电子票据签收》
2. 《电子票据开票》
3. 《电子票据背书》
4. 《电子票据贴现申请》

《电子票据签收单》

1. 注册单据插件和列表插件，插件文件GoldBank_ElectronicBill.dll。单据插件支持单个签收，列表插件支持批量签收。
2. 如需修改银行状态，以上插件勾选“修改银行状态”
3. （可选）列表菜单设置“删除”菜单可见性。
4.  去【反审核】提交银行后不允许反审核校验规则。

 

《电子票据签收》

表头添加字段：

1. 复选框，FsyncFlag，宁波银行账号，默认勾选。
2. 下拉列表，F_Gold_DraftType，票据类型；枚举类型：票据类型，默认银行票据。
3. 注册单据插件：GoldBank_ElectronicBill.dll，停用原插件

《电子票据签收明细》

表头添加字段：

1. 复选框，FsyncFlag，宁波银行账号。【字段锁定】
2. 下拉列表，F_Gold_DraftType，票据类型；枚举类型：票据类型。【字段锁定】
3. 添加单据插件：GoldBank_ElectronicBill.dll，停用原插件

 

《电子票据开票单》

1. 注册单据插件和列表插件，插件文件GoldBank_ElectronicBill.dll。单据插件支持单个开票，列表插件支持批量开票。
2. 如需修改银行状态，以上插件勾选“修改银行状态”
3. 增加字段
   1. 到期日选择方式，FendDateWay，必录，下拉列表，私有
   2. 票据期限(月)，Fterm，整数，数值范围[1,6]
   3. 保证金比例(%)，FbailRate，小数，精度2，值更新事件：Gold计算保证金金额 FBondAmt = FAmount * FbailRate / 100
   4. 保证金金额，FBondAmt，金额，锁定，关联币别
   5. 保证金充值金额，FdepositBondAmt，金额，关联币别
   6. 收件人名称，FreciptName，文本，100
   7. 职务，Fposition，文本，100
   8. 邮件送达地址，FpostAddr，文本，500
   9. 联系电话，FtelNo，文本，50
   10. “保证人账号”改名“保证金扣款账号”

 

《电子票据背书单》

1. 注册单据插件和列表插件，插件文件GoldBank_ElectronicBill.dll。单据插件支持单个背书，列表插件支持批量背书。
2. 如需修改银行状态，以上插件勾选“修改银行状态”
3. 增加字段
   1. 被背书人开户行机构名，FrecBranchName，文本，500
   2. 被背书人开户行机构号，FrecBranchId，文本，50
   3. 机构号在线查询，超链接，http://e.dingoa.cn/Gold/main.aspx?id=24

 

《贴现申请单》

1. 注册单据插件，以增加单据操作菜单功能，GoldBank_Bill_ElectronicBill.dll
2. 增加字段：银行代码，标识FbankCode，对应接口“bankCode银行代码”

 

三、增加“GoldBank” IIS Web应用程序站点

如下图增加IIS Web站点，处理银行接口事件。

Logs日志目录，赋予everyone 写入权限，否则银行接口调用日志无法写入。

 

四、网上银行参数

路径：主菜单-》【财务会计】-》【网上银行】-》【网上银行参数设置】

增加下图红框内参数设置；

注意需要按组织分别设置，不同组织参数可不同。

网上银行增加票据配置项

1. 复选框名称：启用电子票据；标识：FAllowGoldBankElectronicBillpay
2. 文本框名称：集团号；标识：FcustId
3. 文本框名称：单位编码；标识：FcorpCode
4. 文本框名称：账号；标识：Faccount

五、增加数据库表

电子票据单据操作，单据生成等操作都通过数据库表配置完成，所增加表如下：

1. Gold_BillOperate
2. Gold_BillOperateCheck
3. Gold_BillOperateReturn
4. Gold_ConventJsonRules
5. Gold_Convent_Field
6. Gold_DingLog

 

附：

》》》》》金蝶银企安装安装包下载《《《《《