出纳管理初始化包括：
1、启用出纳管理
2、现金初始化
3、银行存款初始化
4、应收票据初始化
5、应付票据初始化
6、收付内部账户初始化
7、结束初始化
总体流程图
首先确定和设置启用日期
录入现金期初余额
录入银行期余额，
注意一个组织的银行卡，在一张单据上同时录入完，不要新建多张期初单据，会报错。
如果有内部账户的需要新增内部账户，没有此步骤忽略。
新增期初的应收票据即承兑。
注意期初应收票据是不会自动新增收款单的。
新增期初的应付票据。
注意
1 . 一般企业用不到，只有企业能自行开立承兑的才会用到应付票据。
2. 期初应收票据是不会自动新增付款单的。
全部录入完成后结束初始化。
关注微信
上一篇